Saldo per bank 30 juni 2015 Rp 139.140.000
Nsf cek Rp 45.000.000
Deposit dalam transik,30juni2015 Rp 50.000.000
Cek masi beredar Rp 52.000.000
Biayah admitransi bank bulan juni 2015 Rp 200.000
Diminta berapakah saldo kas yang benar pada tanggal 30 juni 2015
Dalam meyiapkan laporan rekomodasi bank untuk bulan juni 2015,PT Merapi memiliki inpormasi berikut
Saldo menurut bank : Rp 139.140.000
Ditambah:
– Deposit in transit: Rp 50.000.000
Dikurang:
-Outstanding check: Rp 52.000.000
Saldo setelah rekon: Rp 137.140.000
Untuk cek kosong dan biaya administrasi, berpengaruh di sisi perusshaan.
Semoga membantu